Акт
проверки ревизионной комиссии финансово – хозяйственной деятельности ЖСК «Ситценабивник» за 2018 год.
г.Серпухов 31 марта 2019 года.
Ревизионная комиссия в составе 3-х человек:
Блинова Татьяна Петровна (кв.17)
Шевченко Ольга Юрьевна (кв.47)
Школьная Марина Александровна (кв.68)
в соответствии с Уставом провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Ситценабивник» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в присутствии председателя ЖСК Цакул Е.В. и бухгалтера ЖСК Уваровой И.А.
Для проверки были предоставлены следующие документы:
1.Отчет Правления ЖСК о проделанной работе за 2018г (Приложение 1 к настоящему акту).
2. Отчет бухгалтера ЖСК за 2018 год (Приложение 2 к настоящему акту).
3.Договора с поставщиками и подрядчиками.
4. Акты на выполненные работы, счета-фактуры и акты сверок.
5.Касса, кассовые документы.
6.Авансовые отчеты.
7.Банковские документы (выписки, платежные поручения), чековая книжка.
8. Отчетность в Бюджет и внебюджетные фонды.
9. Папка с начислениями заработной платы.
10. Папки с показаниями приборов учета воды, тепла и э/энергии.
11. Ведомость начислений квартплаты.
В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности было выявлено:
- Все средства расходовались по назначению, согласно договоров. На все работы по содержанию и ремонту общего имущества имеются договора и акты выполненных работ.
- Кассовая книга и кассовые документы с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. были предоставлены в полном объеме. Деньги, полученные в банке по чековой книжке, полностью оприходованы в кассу.
Остаток по кассе на 01.01.2019г. - 0,00 рублей.
Поступило в кассу с р/с - 10000,00 руб.
Выдано из кассы - 10000,00 руб. (на оплату: на материалы 8100 рублей, инвентарь 317 рублей, почтовые расходы 573 рублей, канцтовары 1010 рублей, остаток под отчетом 30,02 рублей). Авансовые отчеты с прилагающимися чеками имеются и соответствуют отчету бухгалтера.
Остаток в кассе на 31.12.2018г. – 0,00 руб.
- Законность получения и списания денежных средств с расчетного счета подтверждена банковскими документами и соответствуют выпискам банка. Все платежи, произведенные с расчетного счета ЖСК, обеспечены соответствующими им договорами и закрывающими документами.
Остаток на р\сч на 01.01.2018г. – 8905,29 рублей;
Остаток в подотчете на 01.01.2018г. - 55629,75 рублей
Поступило на р\сч - 2822511,32 рублей:
Израсходовано - 2831369,20 рублей;
Остаток на р\сч на 01.01.2019 руб. - 47,41 рублей.
Остаток в подотчете на 01.01.2019г.
(перерасход) - 55659,77 рублей.
Спецсчет на капитальный ремонт:
Остаток на р/с на 01.01.2018 - 9072,70 рублей;
Поступило на р/с - 746514,68 рублей;
Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2018г. – 720000,00 рублей;
Остаток на р/с на 31.12.2018 - 35587,38 рублей.
- Зарплата начислялась в соответствии с установленными суммами, отчисления в бюджет
и внебюджетные фонды производились в полном объемe.
- Квартплата и взносы на капитальный ремонт начислялась в соответствии с установленными тарифами (на основании Постановления Главы Города, Распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области и решениями Общего собрания).
Работу правления за 2018 год признать удовлетворительной.
Члены ревизионной комиссии: _______________/ Блинова Т.П.
_______________/ Шевченко О.Ю.
_______________/ Школьная М.А.
С актом ознакомлены: Председатель ЖСК_____________/ Цакул Е.В.
Бухгалтер ____________________/ Уварова И.А.