Акт проверки ревизионной комиссии финансово – хозяйственной деятельности ЖСК «Ситценабивник» за 2017 год.
г. Серпухов 31 марта 2018 года.
Ревизионная комиссия в составе 3-х человек:
Блинова Татьяна Петровна (кв.17)
Шевченко Ольга Юрьевна (кв.47)
Школьная Марина Александровна (кв.68)
в соответствии с Уставом провела проверку финансово-хозяйственной деятельности
ЖСК «Ситценабивник» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в присутствии председателя ЖСК Цакул Е.В. и бухгалтера ЖСК Уваровой И.А.
Для проверки были предоставлены следующие документы:
1.Отчет Правления ЖСК о проделанной работе за 2017г (Приложение 1 к настоящему акту).
2. Отчет бухгалтера ЖСК за 2017 год (Приложение 2 к настоящему акту).
3.Договора с поставщиками и подрядчиками.
4. Акты на выполненные работы, счета-фактуры и акты сверок.
5.Касса, кассовые документы.
6.Авансовые отчеты.
7.Банковские документы (выписки, платежные поручения), чековая книжка.
8. Отчетность в Бюджет и внебюджетные фонды.
9. Папка с начислениями заработной платы.
10. Папки с показаниями приборов учета воды, тепла и э/энергии.
11. Ведомость начислений квартплаты.
В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности было выявлено:
- Все средства расходовались по назначению, согласно договоров. На все работы по содержанию и ремонту общего имущества имеются договора и акты выполненных работ.
- Кассовая книга и кассовые документы с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. были предоставлены в полном объеме. Деньги, полученные в банке по чековой книжке, полностью оприходованы в кассу.
Остаток по кассе на 01.01.2018г. - 0,00 рублей.
Поступило в кассу с р/с - 28500,00 руб.
Выдано из кассы - 28500,00 руб. (на оплату: на материалы (ремонт подъезда, ограды) 25519,60 рублей, инвентарь 350 рублей, почтовые расходы 695,40 рублей, канцтовары 1935 рублей, остаток под отчетом 9,68рублей). Авансовые отчеты с прилагающимися чеками имеются и соответствуют отчету бухгалтера.
Остаток в кассе на 31.12.2017г. – 0,00 руб.
- Законность получения и списания денежных средств с расчетного счета подтверждена банковскими документами и соответствуют выпискам банка. Все платежи, произведенные с расчетного счета ЖСК, обеспечены соответствующими им договорами и закрывающими документами.
Остаток на р\сч на 01.01.2017г. – 22745,79 рублей;
Остаток в подотчете на 01.01.2017г. - 55620,07 рублей
Поступило на р\сч - 2714336,41 рублей:
Израсходовано - 2728176,91 рублей;
Остаток на р\сч на 01.01.2018 руб. - 8905,29 рублей.
Остаток в подотчете на 01.01.2018г.
(перерасход) - 55629,75
Спецсчет на капитальный ремонт:
Остаток на р/с на 01.01.2017 - 811047,67 рублей;
Поступило на р/с - 519119,97 рублей;
Расход денежных средств на капитальный ремонт за 2017г. – 1321094,94 рублей;
Остаток на р/с на 31.12.2017 - 9072,70 рублей.
- Зарплата начислялась в соответствии с установленными суммами, отчисления в бюджет
и внебюджетные фонды производились в полном объем.
- Квартплата и взносы на капитальный ремонт начислялась в соответствии с установленными тарифами (на основании Постановления Главы Города, Распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области и решениями Общего собрания).
Работу правления за 2017 год признать удовлетворительной.
Члены ревизионной комиссии: _______________/ Блинова Т.П.
_______________/ Шевченко О.Ю.
_______________/ Школьная М.А.
С актом ознакомлены: Председатель ЖСК_____________/ Цакул Е.В.
Бухгалтер ____________________/ Уварова И.А.