АКТ
проверки ревизионной комиссии
финансово – хозяйственной деятельности
ЖСК «Ситценабивник» за 2015 год.
г.Серпухов 19 марта 2016 года.
Ревизионная комиссия в составе 2-х человек:
Блинова Татьяна Петровна (кв.17)
Кучумова Светлана Петровна (кв.48)
Представителей общественности: Школьной М.А. (кв.68) и Уваровой И.А. (кв.55)
в соответствии с Уставом провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Ситценабивник» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 в присутствии председателя ЖСК Цакул Е.В. и бухгалтера ЖСК Чехович Д.П..
Для проверки были предоставлены следующие документы:
1.Отчет Правления ЖСК о проделанной работе за 2015г (Приложение 1 к настоящему акту).
2. Отчет бухгалтера ЖСК за 2015 год (Приложение 2 к настоящему акту).
3.Договора с поставщиками и подрядчиками.
4. Акты на выполненные работы, счета-фактуры и акты сверок.
5.Касса, кассовые документы.
6.Авансовые отчеты.
7.Банковские документы (выписки, платежные поручения), чековая книжка.
8. Отчетность в Бюджет и внебюджетные фонды.
9. Папка с начислениями заработной платы.
10. Папки с показаниями приборов учета воды, тепла и э/энергии.
11. Ведомость начислений кварплаты.
В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности было выявлено:
- Все средства расходовались по назначению, согласно договоров. На все работы по содержанию и ремонту общего имущества имеется договора и акты выполненных работ.
- Кассовая книга и кассовые документы с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. были предоставлены в полном объеме. Деньги, полученные в банке по чековой книжке, полностью оприходованы в кассу.
Остаток по кассе на 01.01.2016г. -0,00 рублей.
Поступило в кассу с р/с - 89000,00 руб.
Выдано из кассы - 89000,00 руб. ( на оплату по договорам подряда 32777,50рублей, на материалы 24164,60 рублей, канцтовары 2910,00, инвентарь 5945,00 рублей, услуги (нотариус, юрист, обучение ответственного по газу, почта) 17465,89 рублей, контейнеры для веток 8373,28, остаток под отчетом перерасход 416,65 рублей). Авансовые отчеты с прилагающимися чеками имеются и соответствуют отчету бухгалтера.
Остаток в кассе на 31.12.2015г. – 0,00 руб.
- Законность получения и списания денежных средств с расчетного счета подтверждена банковскими документами и соответствуют выпискам банка. Все платежи, произведенные с расчетного счета ЖСК, обеспечены соответствующими им договорами и закрывающими документами.
Остаток на р\сч на 01.01.2015г. - 64519,99 рублей;
Остаток в подотчете на 01.01.2015г. -2219,62 рублей
Поступило на р\сч - 2429198,97 рублей:
Израсходовано - 2458513,99 рублей;
Остаток на р\сч на 01.01.2016 руб. - 37841,24 рублей.
Остаток в подотчете на 01.01.2016г.
(перерасход) -416,65
- Зарплата начислялась в соответствии с установленными суммами, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды производились в полном объем.
- Кварплата начислялась в соответствии установленными тарифами (на основании Постановления Главы Города, Распоряжений Комитета по ценам и тарифам Московской области и решениями Общего собрания).
Работу правления за 2015 год признать удовлетворительной.
Члены ревизионной комиссии: ______________/ Блинова Т.П.
______________ / Кучумова С.П.
______________ / Уварова И.А.
______________/Школьная М.А.
С актом ознакомлены:
Председатель ЖСК _____________ / Цакул Е.В.
Бухгалтер _____________ /Чехович Д.П.
Отчет о работе за 2015 г.
|
№№ п/п |
Наименование |
№ договора, дата |
Сумма,руб |
|
1 |
Приведение Устава ЖСК в соответствие с действующим законодательством (передача Устава на доработку юристу и регистрация нового Устава в установленном законом порядке). |
Соглашение №27 от 30.10.2015
|
11500,00 |
|
2 |
Подготовка дома к зиме (Подготовка системы отопления к отопительному сезону с получением акта готовности,
текущий ремонт канализационной трубы в подвале дома Трубы пвх, манжеты, компенсатор
Ремонт и закрепление козырька над вентканалами над подъездом №4 |
№5 от 06.07.2015 Вентили, прокладки, 07.07.15 Утеплитель 17.07.15
23.07.15
№2 от 17.03.2015 |
8700,00
4020,00 590,00
3810,00
3567,00 |
|
3 |
Очистка и покраска фундамента дома. |
- |
- |
|
4 |
Текущий ремонт освещения в подвале и подъездах дома. Подвал, электродетали щиток, 4 подъезд, 1 этаж, электродетали, выключатель щиток, 1 подъезд. 3 этаж, ринрейка, крепеж, иск. подъезд №2, уличное освещение щиток3подъезд,4этаж,электротовары,изолента,рейка,патрон
Замена пакетников общедомового щитка. автоматы герметик светильники электротовары |
20.05.15 04.10.15 28.10.15 03.12.15 19,12.15 Всего –
22.05.15 24.05.15 25.05.15 26.05.15 Итого – |
917,00 875,00 942,00 480,00 2217,00 5431,00
4200,00 214,00 1415,00 1650,00 7479,00 |
|
5 |
Благоустройство двора (окос территории, распил и уборка сухого дерева). |
№4 от 03.06.2015 №7 от 21.08.2015 |
1740,00 2175,00 |
|
6 |
Кронирование деревьев во дворе дома (контейнеры)
Получение разрешения на спил засохших деревьев. |
№1 от 16.03.2015 Оплата контейнеров Цепь на бензопилу Получено 02.11.2015 |
10005,00 8373,28 590,00 |
|
7 |
Аварийный ремонт засора трубы канализации |
№3 от 20.03.2015 №6 от 07.08.2015 №8 от 28.08.2015 №9 от 26.12.2015 |
6003,00 7003,50 7504,50 3001,5 |
|
8 |
Обучение ответственного по газу |
№1219 от01.12.2015 |
3900,00 |
|
9 |
Услуги нотариуса (регистрация кода ОКВЭД) |
От 05.11.2015 |
1400,00 |
|
10 |
Услуги по ведению делопроизводства
|
Договор оказания услуг от 05.01.2015 Дополнит.соглашение к договору оказания услуг от 05.01.2015 от 01.04.2015 |
18000,00
36000,00 |
|
|
. |
|
|
Прочие траты
|
№п/п |
Наименование |
дата |
Стоимость, руб. |
|
1 |
Перчатки хозяйственные 4 шт (уборщ) |
16.02.15 |
83,60 |
|
3 |
Бензопила |
23.03.15 |
5500,00 |
|
4 |
Ключи от подвала и подсобки для уборщицы |
06.04.15 |
285,00 |
|
5 |
Мешки полипропиленовые для мусора 25 шт. |
13.04.15 |
450,00 |
|
6 |
Веник сорго (уборщица) |
17.04.15 |
99,90 |
|
7 |
Бумага, 1 уп |
06.05.15 |
225,00 |
|
11 |
Окономойка (уборщица) |
06.06.15 |
140,00 |
|
12 |
Ср-во д/окон, секатор (уборщица) |
06.06.15 |
206,00 |
|
13 |
Краска (подъезды снаружи) |
06.06.15 |
621,00 |
|
14 |
Тряпка для пола (уборщица) |
11.06.15 |
90,00 |
|
18 |
Метла, веник, перчатки (уборщ) |
03.09.15 |
580,00 |
|
19 |
Мешки д/мусора пластик (уборщ) |
25.09.15 |
214,00 |
|
21 |
Ключи от подвала (предс) |
09.10.15 |
200,00 |
|
22 |
Планшет (канцтовары) председатель |
12.10.15 |
177,00 |
|
23 |
Перчатки 5 пар (для субботника |
17.10.15 |
125,00 |
|
24 |
Письмо в жилинспекцию,Красногорск |
17.10.15 |
65,0+41,00+24,29 = 130,30 |
|
25 |
Ответ на заявление кв.72 |
19.10.15 |
6,00+54,00=60,00 |
|
27 |
Бумага 2 уп. |
31.10.15 |
480,00 |
|
28 |
Ручки (кантов, предс) |
31.10.15 |
55,00 |
|
30 |
Конверты (для рассылки уведомлений) 20 шт |
30.11.15 |
120,00 |
|
30 |
Уведомление о собрании кв.72 |
03.12.15 |
6,00+35,00=41,00 |
|
32 |
Ключи от подвала (предс)возле 4 подъезда |
22.12.15 |
310,00 |
|
33 |
Уведомл.на собр. Кв.11 |
24.12.15 |
53,30 |
|
34 |
Уведомл.на собр. Кв. 27 |
26.12.15 |
61,30 |
|
35 |
Канцтовары (бумага, папки,файлы) |
28.12.15 |
1598,00 |
|
|
|
|
|
|
ЖСК "Ситценабивник" |
||
|
ОТЧЕТ за 2015 год |
||
|
1. |
Поступление целевых взносов |
|
|
1.1 |
Целевые взносы |
2 429 198,97 |
|
1.2 |
Задолженность за предыдущие периоды |
|
|
|
Всего: |
2 429 198,97 |
|
2. |
Расходы |
|
|
2.1. |
Коммунальные расходы |
|
|
|
Вода холодная, водоотведение |
350 450,85 |
|
|
Вывоз мусора |
168 314,22 |
|
|
Поставка газа |
210 963,61 |
|
|
Отопление |
985 478,01 |
|
|
Электроэнергия (ОМОП) |
27 746,72 |
|
|
Всего: |
1 742 953,41 |
|
2.2 |
Расходы по содержанию и ремонту ЖФ |
|
|
2.2.1. |
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
МУП "ЭКОтранспорт" (контейнеры) |
8 373,28 |
|
|
Подготовка системы отопл. |
8 700,00 |
|
|
Ремонт и закрепление козырька над венткан. |
3 567,00 |
|
|
Окос травы, распил и уборка сухого дерева |
3 915,00 |
|
|
Кронирование деревьев |
10 005,00 |
|
|
Прочистка канализации |
20 510,50 |
|
|
Отчисления по договорам подряда в бюджет |
21 523,93 |
|
|
Услуги (нотариус, юрид.,консульт.услуги, обучение,) |
71 865,89 |
|
|
Всего: |
148 460,60 |
|
2.2.2. |
Зарплата |
334 371,33 |
|
|
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды |
162 973,05 |
|
|
Всего: |
497 344,38 |
|
2.2.3. |
Комиссия банка |
36736,00 |
|
2.2.4. |
Материалы |
24 164,60 |
|
|
Канцтовары |
2 910,00 |
|
|
Инвентарь, инструменты |
5 945,00 |
|
|
Всего: |
33 019,60 |
|
|
Итого расходы по содержанию и ремонту ЖФ |
715 560,58 |
|
2.3. |
Прочие расходы(возврат ошибочн. платежа) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО по расходам |
2 458 513,99 |
|
|
|
|
|
3. |
Остаток средств на 01.01.2015 |
|
|
|
р/с |
64 519,99 |
|
|
касса |
0,00 |
|
|
подотчет |
2 219,62 |
|
4. |
Остаток средств на 01.01.2016 |
|
|
|
р/с |
37 841,24 |
|
|
касса |
0,00 |
|
|
подотчет |
-416,65 |
|
|
Всего: |
37 424,59 |
|
5. |
Задолженность по кварплате |
|
|
|
на 01.01.2015 |
460 146,08 |
|
|
на 01.01.2016 |
468 643,57 |
|
|
в т.ч. задолженность свыше 3-х месяцев |
|
|
|
на 01.01.2015 |
210 094,13 |
|
|
на 01.01.2016 |
216 706,64 |
|
6. |
Задолженность перед поставщиками |
|
|
|
МУП "Водоканал-Сервис" |
32 277,69 |
|
|
ГУП МО "Мособлгаз" |
20 121,31 |
|
|
МУП "Серпуховская теплосеть" |
166 067,69 |
|
|
ОАО "Мосэнергосбыт" |
3 565,62 |
|
|
ООО "Ремонтник" (вывоз мусора) |
14 049,59 |
|
|
Всего: |
236 081,90 |
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на 01.01.2015 |
66 739,61 |
|
|
Поступление денежных средств на р/с |
2 429 198,97 |
|
|
Расход денежных средств |
2 458 513,99 |
|
|
Остаток денежных средств на 01.01.2016 |
37 424,59 |
|
|
Поступление целевых взносов на капитальный ремонт |
||
|
|
Поступило на спец.счет за 2015г. |
310 428,93 |
|
Остаток денежных средств на 01.01.2016 |
503 947,04 |
|
|
Отчет составил бухгалтер ЖСК "Ситценабивник" |
Д.П.Чехович |
|